“货币期货交易与市场”

货币期货是一种以货币为标的资产的交易工具汇率，例如欧元对美元的汇率，或英镑对美元的汇率。货币期货本质上与所有其他期货市场(指数期货和商品期货市场)相同，以相同的方式进行交易。

基于货币的期货类似于实际的货币市场(通常称为外汇)。但是有一些显著的区别。例如，货币期货是通过交易所进行交易的芝加哥商品交易所;货币市场通过货币经纪人进行交易。因此，它们不像货币期货那样受到监管。

有一些日内交易者更喜欢外汇市场;其他人则倾向于货币期货。如果您正在考虑外汇期货交易，请务必了解它们的基础。此外，学习交易是如何运作的，保证金是多少，并了解一些流行的期货。

外汇期货背景

货币期货是基于两种不同货币的汇率。例如，欧元和美元(EUR/USD)是一对有汇率的货币。控制货币是货币对中列出的第一个货币。在这种情况下，期货交易者关心的是欧元价格。交易者购买一个固定金额的合约;合约的价值随着欧元的价值而上升或下降。

外汇期货只能以一种合约规模进行交易，因此交易者必须以该合约规模的数倍进行交易。例如，购买欧元外汇合约意味着交易者实际上持有价值125,000美元的欧元。

由于市场以滴答为单位，每一滴答对每种类型的投资和市场都有一定的价值。欧元外汇市场进场蜱虫大小每欧元0.00005美元，或6.25美元的价格波动(125,000美元X .0005)。换句话说，你以12.5万美元的价格购买了一份欧元外汇合约;然后，该值每天向上或向下移动一定数量的刻度。如果当天的价格变化是美元。每欧元兑换0051美元，你将得到637.50美元。

在外汇市场上，交易者可以以1000美元的倍数进行交易，这使他们能够在更大程度上微调自己的头寸规模。一个市场并不比另一个市场好。但其中一种可能比另一种更适合交易员(以及他们的账户规模)。

结算、交付和利润

货币期货以货币对的汇率为基础。它们是以基础货币的现金结算的。例如，欧元期货市场以欧元对美元的汇率为基础，并以欧元为基础货币。

结算和交割发生在欧元/美元期货合约到期时-持有人收到价值125,000美元的欧元现金交割经纪帐户。

即日交易者，或任何以投机和获利为目的进行货币期货交易的人，根据买卖价格之间的价差获得回报。有了期货，你也可以先卖后买，如果价格下跌，你就能获利。

要确定货币对的利润，首先要计算到期日金额以及进入和退出金额的刻度值。

例如，假设交易员以1.2525买入欧元外汇合约，然后以1.2545卖出。这是20 tick的利润。合约中的每一个点价值12.50美元。这意味着利润是12.50 x 20，乘以交易者买入的合约数量。

每个货币合约可能有不同的滴答值。这可在交易所的网站(芝加哥商品交易所，例如)。

期货保证金

外汇期货保证金不应与保证金或保证金混淆利用因为它适用于股票或基础货币市场。

通过货币期货(或任何期货合约)，保证金指的是交易者必须在他们的账户中有多少钱来开启一个合约交易。要交易欧元外汇合约，经纪商可能要求交易员的账户中至少有2,310美元至3,000美元。保证金因货币而异代理(尽管最低限额由交易所规定)。

这个保证金是用来隔夜持有头寸的。如果日交易在美国，经纪人通常会提供优惠保证金，通常只要求持仓时账户上有500美元的余额。

利润不是成本。把它想象成经纪人持有的钱，以抵消你在交易中可能遭受的任何损失。一旦交易结束，您将能够再次使用这些保证金。

热门货币期货

CME提供了许多基于货币的最受欢迎的期货市场，包括以下市场:

• 欧元-欧元兑美元的期货货币
• 英镑-英镑兑换美元的期货货币
• 瑞士法郎兑美元的期货货币
• 澳元兑美元的货币期货
• 加元-加元兑换美元的期货货币
• rp -欧元兑英镑的货币期货
• rf -欧元兑瑞士法郎的货币期货

许多其他货币对也可通过期货合约进行交易。

底线

外汇期货是参与外汇市场波动的一种受监管和集中的方式。货币期货以增量移动，称为tick，每一个tick都有一个值。在交易中获得或损失的滴答数决定了交易的损失或利润。要开启货币期货交易，交易者必须有一个设定的最低金额资本在他们的账户里，叫做保证金。有许多货币期货合约可供交易;在进行交易之前，请在交易所网站上查看每种产品的规格。