成功商品交易者的8个特征

的期货市场是一个在当前时刻进行交易的市场，商品将在未来交付。因此，商品期货和期权市场可能是所有市场中波动最大的。

期货中的杠杆和期权进一步加剧了业绩的波动性。“杠杆”是用借来的钱进行交易。“期权”指在期限届满前的任何时间行使您的权利。最终，商品交易是由那些知道要寻找什么、擅长买入和卖出的人完成的;换句话说，就是在特定的价格上买卖。

更大的盈利机会总是伴随着更高的潜在损失(风险)。在大宗商品交易中最成功的人有一些共同点。对于那些想要参与其中的人来说，一定要了解那些成功者的商标。

了解更多关于成功商品交易者的八个特征。

1.愿意学习期货和期权

这也许是最重要的提示，为那些正在寻找期货而且选项市场:花大量时间了解期货和提供这些金融产品的交易所的来龙去脉。

有许多不同的商品和产品在美国的两个主要商品交易所进行交易。这两个交易所是芝加哥商品交易所(芝加哥商品交易所)和洲际交易所(ICE)。这些都为那些希望了解更多的人提供了大量的材料。

2.了解保证金要求

保证金是交易所对其提供的交易产品所要求的诚信保证金。这是许多商品所需要的。而其他公司则需要维持利润。如果价值低于一定的百分比，这些是支付。

例如，假设一份100金衡的黄金合约的保证金为4,950美元。它的维持利润是4500美元。在这种情况下，投资者将以4,950美元(保证金)购买合同;与此同时，他们将在帐户中保持4500美元的价值(维持保证金)。

如果价值低于4500美元怎么办?投资者必须在账户中存入更多现金，或者出售股票以弥补差额。这被称为追加保证金。

3.对商品频率有见解吗

有些商品全年都在交易。其他交易所则在交易所设定的特定月份进行交易。每个合约都有不同的最小滴答值。这表示最小单位价格变化的财务结果。

当涉及到制造或接受基础商品的实物交割时，许多商品期货都有不同的规格。另一些期货合约只提供在期货合约到期时对多头和空头头寸进行财务结算。

4.注意商品属性

每一种商品都有一套特殊的属性。这就是为什么准确了解交易员或投资者在买卖什么是很重要的。交易所提供他们所提供的每一份合约的价格、数量和未平仓头寸信息。在分析这些市场时，理解这些数据并使用它们是很重要的。

5.知道如何使用交易平台

大宗商品交易者通常会选择和使用对他们来说舒适的交易平台。它还必须提供他们所需的服务。

6.理解市场支撑和阻力

大宗商品价格往往随着需求和供应的变化而涨跌。所有不稳定的投资都是如此。如果需求下降，供应就会增加，价格就会下降。一旦较低的价格开始吸引买家，价格就会下降，直到找到底部，然后开始上升。

由于需求增加，价格(随着产量)将继续上涨。这种情况一直持续到消费者需求因高定价而开始下降为止。在这一点上，市场抵制任何更高的价格，需求降低(市场阻力)，价格开始下降。

供给、需求和价格都在相互波动，这一循环仍在继续。市场阻力是一种阻止价格进一步上涨的力量;这是因为买家在某一时刻停止购买。市场支持是一种推动价格回升的力量。这是指有足够的需求来阻止价格下跌。

这些知识用于基础分析和技术分析。基本面分析是试图通过使用供求数据来理解商品市场的周期性。

7.理解分析的类型

在大宗商品交易或投资时，有两种主要类型的分析可以帮助取得成功:基本面分析和技术分析。

什么是基本面分析?

交易者通过对商品的基本面分析来判断买卖的可行性。了解期货、期权、供需及其对原材料市场的影响是很重要的。

基本分析倾向于研究不同商品市场在不同时间点的总供给和总需求。技术分析师花更多的时间在图表上查看历史数据。

什么是技术分析?

技术市场分析师研究商品市场的价格行为。这是通过使用过去的价格趋势来预测未来的趋势。他们使用带有图形的图表来帮助他们跟踪一段时间内的价格走势。

有些人关注非常短期的价格数据。有时只有一个交易日。另一些人则着眼于较长期的数据，比如一年的数据，以了解价格行为。历史商品收盘行为是分析师最感兴趣的。

技术分析师遵循供应、需求、阻力和支撑理论。利用这些，他们寻找并尝试预测市场阻力位和支撑位将会出现的点。这些点通常是买卖的最佳时机。这是因为它们要么反映了最低价格，要么反映了最高价格。

技术分析对于理解当前价格阻力最小的路径和预测未来很重要。

8.知道纪律很重要

最重要的属性之一是纪律。自律是制定计划的能力;然后，你必须在市场的起伏中坚持它。

自律还包括了解自己的财务极限。你永远不应该牺牲你的个人资产。好的交易者知道他们什么时候可以支持购买或者可能的损失。

成功的交易者从不把所有的鸡蛋放在一个篮子里。分散投资组合是避免这种情况的最佳方法之一。拥有多样化的投资组合意味着在不同的市场和商品上进行投资。这比把所有的事情都集中在一起要好得多。

许多交易者习惯通过在多头和空头位置设置止损来调整风险和回报。止损是指以投资者指定的价格停止买卖的指令。这是试图在“正确”的价格买入和卖出，以确保最大的利润。

期货交易所之外的一些商品是什么?

在过去的几十年里，交易所交易基金(ETF)和交易所交易票据(ETN)变得流行起来。etf是实物产品的股权等价物;它们复制了在交易所交易的产品的价格表现。这使得交易员可以在不持有实物资产的情况下进行大宗商品交易。

etn更类似于债券。这种票据是以低于面值的价格购买的。到期时，发行人支付面值减去费用。

在交易或投资这些市场工具时，对期货交易所的了解仍然是必要的。在大宗商品的ETF和ETN市场上，基本面和技术分析以及纪律仍然是正确的。