基础分析的顶级工具

基本面分析是在最基本或最基本的财务层面上观察企业的过程。这种类型的分析着眼于企业的关键比率，以确定其财务健康状况如何。

与同类公司相比，基本面分析还可以让你了解一家公司的股票交易价值。分析应该考虑很多因素，包括收入，资产管理，和生产一个企业，以及利率．

什么是基本分析?

许多投资者在分析一家公司及其股价时严格使用基本面因素。其他人发现，他们可以利用基本面和技术因素(如相对价格强度或市场情绪)创建一个更稳健的估值和价格预期模型。

其目标是确定股票当前价格所反映的价值是否与基本面因素和整体市场情绪可能反映的价值不同。如果发现了这种差异，那么就有可能存在投资机会。

即使你不打算自己做深入的分析，学习关键的比率和术语也会对你有帮助按照股更加精确。

从检查收入开始

你应该考虑广泛的数据，但你首先应该寻找的是公司的数据收益．这个数字是回答一个关键投资问题的最简单方法:这家公司赚了多少钱?它未来可能赚多少钱?

换句话说，收入就是利润。它们的计算可能很复杂，但这就是收购一家公司的全部意义。对投资者来说幸运的是，公司每个季度都会公布收益。分析师们密切关注这些报告，尤其是大公司的报告。

当一家公司报告收益在上升时，通常会导致股价上涨。在某些情况下，它还会带来更大的股息，甚至还会引入股息，如果股息已经不存在的话。当收益低于预期时，市场可能会重创这只股票。这意味着交易员们会迅速抛售他们的股票，因为他们似乎是高估，导致价格下跌。

基础分析工具

虽然收入很重要，但它们本身并不能说明太多问题。就其本身而言，收益并不能显示市场对股票的估值。你需要看一下更基本的分析工具，才能开始了解股票是如何估值的。

你可以在金融网站上找到大多数为你完成的比率，但它们并不太难自己计算。如果你想自己尝试一下，请记住，一些最流行的基本面分析工具关注的是收益、增长和市场价值。下面是一些你需要考虑的因素:

• 每股收益(EPS):收益和股票数量都不能告诉你关于一家公司本身的太多信息。但当你把它们结合起来，你就得到了最常用的分析比率之一。每股收益告诉我们公司有多少利润分配给每股股票。每股收益的计算方法是净利润(优先股股息后)除以流通股数量。
• 市盈率:这是将一家公司股票的当前销售价格与每股收益进行比较。
• 预期收益增长(PEG):挂钩预测股票的一年收益增长率。
• 市销比(P/S)P/S比率衡量的是一家公司的股价与其收入之比。它有时也被称为“PSR”，“收入倍数”或“销售倍数”。
• 市净率:P/B也被称为“股价权益比”，它比较股票的账面价值与市场价值。你可以用股票最近的收盘价除以上一季度的每股账面价值来计算。账面价值是资产在账面上的价值。它等于每项资产的成本减去累计折旧。
• 股息支付比率:这将支付给股东的股息与公司的总净收入进行比较，它还考虑了未支付的留存收益或未用于潜在增长的收入。
• 股息收益率:这是与股价相比的年度股息总额。它是以百分数表示的。将一年内每股支付额除以每股价值。
• 净资产收益率:划分公司的净收益通过股东权益来寻找其净资产收益率。你可能还听说过公司的“净资产回报率”。

没有简单的答案

请记住，这些数字只是工具。没有一个单一的比率或数字能给你所有你需要的信息。他们不能给你买或卖他们自己的建议。它们必须与其他考虑因素一起加以权衡。

当你想要在投资中得到什么，这些数字可以作为基准，帮助你衡量和比较不同的公司。

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