警告未来股市崩盘的迹象

在大多数年份,股票市场上升。然后,当你最不期望,它暴跌。不幸的是,股市投资者不能完全预测或避免周期性下降,修正,彻底崩溃,但回顾历史上最大的股市崩溃未来可以帮助指导你的投资,它可以给你一个暗示,当股市下跌可能是可能的。

有人知道是什么原因导致股市崩盘?

有一些研究股市崩溃的共性。斯科特•国家》一书的作者美国在五崩溃的历史说,主要的股票市场下跌和现代事故包括:

• 一个估值过高的市场
• 一种金融工程或“装置”
• 一个外部的催化剂,经常与股票市场无关

所以,记住这三件事,这就是股市崩盘前。

理解一个估值过高的市场

一般来说,市场是如何被的最佳指标可以发现其价值市盈率,市盈率(这也是用来个股价值)。股票市场的总价格除以所有的公司的业绩,你到达价格,投资者将支付1美元的收入或利润。市盈率越低,越便宜(低估)股票市场。

通过分析市场的历史市盈率,并比较其流动比率,你了解股市的相对价值。例如,3月13日,2020年,标准普尔500指数的平均市盈率为15.78,标准普尔500指数目前的市盈率为20.38。两者的区别表明这是高估了29%。

基本上,股市可以纠正高估呆很长时间。所以,这本身并不足以预测会发生崩溃。

金融工程或装置是什么?

事后是20/20,并确定之前金融发明比预测未来容易的罪魁祸首。互联网泡沫破灭了,在某种程度上,通过对所有科技类股票投资者的非理性的热情。最近2008年股市崩盘部分由于抵押贷款衍生证券的定价,这是复杂的金融工程产品。

国家认为算法交易或者极其缺乏流动性的etf市场在未来的压力。被高估的市场和一个外部的催化剂,这些投资产品可以完成股市崩盘方程。

股市崩盘的催化剂可以是任何东西

市场关闭了六天在2001年9/11恐怖袭击之后,为了防止市场崩溃。尽管这一努力,在袭击发生后的第一个交易日,道琼斯工业股票平均价格指数下跌684.81点,或7.1%,为历史上最大的单日跌幅,股票市场。

其他事故同样可以与灾难。1907年的股市崩盘引发了灾难性的1906年旧金山大地震和1987年的黑色星期一崩溃也在一定程度上影响伊朗战争。

如何准备自己在接下来的市场崩盘

我们现在有一个估值过高的市场。有足够的财务策划投资产品在我们的市场。然而,没有人知道催化剂将是未来股市崩盘。但从某种意义上说,没关系,因为你不能完全自己做好准备在接下来的股市崩盘不完全撤出投资市场。然而,您可以避免市场崩溃发生时起缓冲的作用。你最好的选择是多样化:不要把你所有的钱都在一个地方像股票市场。尤其是当你变老时,考虑持有债券和房地产等投资基金,然后把一些钱现金。可以帮助不会失败如果你有资产市场崩溃。

当市场被高估,考虑削减你持有的股票。只是知道你也可能失去一些同时上涨潜力。

正如凯恩斯简洁地暗示,市场仍可以保持非理性和高估超过溶剂。最近的历史证明了这一事实。最终,流动性与卖家比买家妥协时,市场的价值将会下降,但当市场崩溃会发生不可避免的是一个谜。